Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
Информация о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 319-ФЗ) списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «XXII век» (далее – Фонд) и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев).
Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00071, выдана ФКЦБ России 25 июня 2002 года) (далее – Управляющая компания) настоящим информирует о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ списка владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – список владельцев) и об осуществлении Управляющей компанией действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.
Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы ФКЦБ России 10.09.2003 за № 0133-58232502.
Основание составления списка владельцев: список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда – Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)» (далее – Дополнительный фонд) (Правила доверительного управления № 5934, зарегистрированы Банком России 21.12.2023).
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: 16.01.2024.
Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда.
Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда приостановлены Управляющей компанией с 03.11.2023 по Приказу Управляющей компании от 03.11.2023 № 290.
После выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда не будет возобновлен.
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о паевых инвестиционных фондах, в том числе правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Диана Ерсаиновна Ахметова
4.2. Дата 26.12.2023г.